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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
AP Constructions | 57 778.00 | 42 874.00 | 14 903.00 | 57 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 060.00 | 35 396.00 | 13 664.00 | 49 060.00 |
BF Prêts | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 720.00 | 99 103.00 | 139 617.00 | 238 720.00 |
CF Disponibilités | 332 768.00 | | 332 768.00 | 332 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 768.00 | | 332 768.00 | 332 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 489.00 | 99 103.00 | 472 386.00 | 571 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 824 124.00 | | | 824 124.00 |
DH Report à nouveau | -722 056.00 | | | -722 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 350.00 | | | -29 350.00 |
DL TOTAL (I) | 337 216.00 | | | 337 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 386.00 | | | 472 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 350.00 | | | -29 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 992.00 | | | 242 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 271.00 | 111 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 238 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 295.00 | 3 807.00 | | 95 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 463.00 | 3 807.00 | | 74 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
UP Prêts | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
ST Autres comptes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 018.00 | | | 81 018.00 |