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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
AP Constructions | 57 778.00 | 41 396.00 | 16 381.00 | 57 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 060.00 | 33 066.00 | 15 994.00 | 49 060.00 |
BF Prêts | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 992.00 | 95 295.00 | 147 697.00 | 242 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 700.00 | | 357 700.00 | 357 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 693.00 | 95 295.00 | 505 397.00 | 600 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 824 124.00 | | | 824 124.00 |
DH Report à nouveau | -757 438.00 | | | -757 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DL TOTAL (I) | 366 566.00 | | | 366 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 657.00 | | | 136 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 397.00 | | | 505 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 239.00 | 115 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239.00 | 242 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 487.00 | 3 807.00 | | 91 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 655.00 | 3 807.00 | | 70 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UP Prêts | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 336.00 | 5 015.00 | 115 321.00 | 120 336.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 830.00 | 138 830.00 | | 138 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
ST Autres comptes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 427.00 | | | 21 427.00 |