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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
AP Constructions | 57 778.00 | 38 439.00 | 19 338.00 | 57 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 303.00 | 28 647.00 | 19 655.00 | 48 303.00 |
BF Prêts | 123 894.00 | | 123 894.00 | 123 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 470.00 | 87 920.00 | 165 550.00 | 253 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 294 849.00 | | 294 849.00 | 294 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 557.00 | | 308 557.00 | 308 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 028.00 | 87 920.00 | 474 108.00 | 562 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 824 124.00 | | | 824 124.00 |
DH Report à nouveau | -738 866.00 | | | -738 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
DL TOTAL (I) | 337 221.00 | | | 337 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 108.00 | | | 474 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 350.00 | | 20 768.00 | 242 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | 126 557.00 | 9 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 648.00 | | 253 470.00 | 9 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 312.00 | | 20 768.00 | 85 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 328.00 | 2 591.00 | | 85 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 495.00 | 2 591.00 | | 64 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UP Prêts | 123 894.00 | | 123 894.00 | 123 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VI Groupe et associés | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 265.00 | 13 708.00 | 126 557.00 | 140 265.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
ST Autres comptes | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 631.00 | | | 35 631.00 |