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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
AP Constructions | 57 778.00 | 39 918.00 | 17 860.00 | 57 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 060.00 | 30 737.00 | 18 323.00 | 49 060.00 |
BF Prêts | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 232.00 | 91 487.00 | 155 744.00 | 247 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CF Disponibilités | 315 658.00 | | 315 658.00 | 315 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 750.00 | | 320 750.00 | 320 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 983.00 | 91 487.00 | 476 495.00 | 567 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 824 124.00 | | | 824 124.00 |
DH Report à nouveau | -751 402.00 | | | -751 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 331 185.00 | | | 331 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 495.00 | | | 476 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 470.00 | | 757.00 | 253 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 996.00 | 119 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996.00 | 247 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 081.00 | | 757.00 | 106 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 920.00 | 3 567.00 | | 87 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 087.00 | 3 567.00 | | 67 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UP Prêts | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VI Groupe et associés | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 653.00 | 5 092.00 | 119 560.00 | 124 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
ST Autres comptes | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 839.00 | | | 41 839.00 |