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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
AP Constructions | 57 778.00 | 35 483.00 | 22 295.00 | 57 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 534.00 | 27 504.00 | 29.00 | 27 534.00 |
BF Prêts | 140 332.00 | | 140 332.00 | 140 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 140.00 | 83 820.00 | 165 319.00 | 249 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 316 562.00 | | 316 562.00 | 316 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 953.00 | | 326 953.00 | 326 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 093.00 | 83 820.00 | 492 273.00 | 576 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 824 124.00 | | | 824 124.00 |
DH Report à nouveau | -768 594.00 | | | -768 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DL TOTAL (I) | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 273.00 | | | 492 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 842.00 | | | 253 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 702.00 | 142 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 249 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 697.00 | | | 147 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 030.00 | 1 790.00 | | 82 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 197.00 | 1 790.00 | | 61 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UP Prêts | 140 332.00 | | | 140 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 386.00 | 10 391.00 | 142 995.00 | 153 386.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
ST Autres comptes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 059.00 | | | 18 059.00 |