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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 610.00 | 15 692.00 | 1 918.00 | 17 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | 3 800.00 | 18 000.00 | 21 800.00 |
AH Fonds commercial | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 9 036.00 | 5 097.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 053.00 | 137 526.00 | 307 527.00 | 445 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
AX Avances et acomptes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 251.00 | 168 502.00 | 603 749.00 | 772 251.00 |
BT Marchandises | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 160.00 | 83 410.00 | 298 751.00 | 382 160.00 |
CF Disponibilités | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 218.00 | 83 410.00 | 761 808.00 | 845 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 469.00 | 251 912.00 | 1 365 557.00 | 1 617 469.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 258.00 | 2 448.00 | 13 810.00 | 16 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 421.00 | 9 469.00 | | 38 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 729.00 | 28 952.00 | | -30 729.00 |
DL TOTAL (I) | 13 193.00 | 43 921.00 | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 652.00 | 49 355.00 | | 98 652.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | 226.00 | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 365.00 | 1 094 531.00 | | 1 352 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 557.00 | 1 138 452.00 | | 1 365 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 969.00 | 12 410.00 | 434 379.00 | 421 969.00 |
FG Production vendue services | 332 897.00 | 363 384.00 | 696 281.00 | 332 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 866.00 | 375 794.00 | 1 130 660.00 | 754 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 826.00 | 966.00 | | 25 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 826.00 | 6 633.00 | | 25 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 826.00 | -5 990.00 | | -25 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 645.00 | 2 290.00 | | -55 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 076.00 | 911 639.00 | | 1 229 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 605.00 | 882 687.00 | | 1 259 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 729.00 | 28 952.00 | | -30 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 437.00 | | 80 814.00 | 691 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 610.00 | | 16 258.00 | 17 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 451.00 | | 64 556.00 | 461 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 322.00 | 60 180.00 | | 108 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 170.00 | 5 970.00 | | 12 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 749.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 101.00 | 53 461.00 | | 93 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | 78 000.00 | | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | 78 000.00 | | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410.00 | 78 000.00 | | 5 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
UX Autres créances clients | 215 948.00 | | | 215 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 212.00 | | | 166 212.00 |
VB T. V. A. | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VC Groupe et associés | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 722.00 | 22 448.00 | 40 274.00 | 62 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 327.00 | 1 026 327.00 | | 1 026 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
VP Divers | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 206.00 | 765 390.00 | 21 816.00 | 787 206.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 365.00 | 1 312 091.00 | 40 274.00 | 1 352 365.00 |