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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 515.00 | 9 454.00 | 2 061.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 703.00 | 45 467.00 | 4 236.00 | 49 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 675.00 | 151 247.00 | 222 428.00 | 373 675.00 |
BT Marchandises | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 263.00 | 748 451.00 | 495 812.00 | 1 244 263.00 |
BZ Autres créances | 629 357.00 | | 629 357.00 | 629 357.00 |
CF Disponibilités | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 942 940.00 | 748 451.00 | 1 194 489.00 | 1 942 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 615.00 | 899 698.00 | 1 416 917.00 | 2 316 615.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 423.00 | 96 326.00 | 191 097.00 | 287 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 338.00 | 5 000.00 | | 5 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 662.00 | | | 675 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -536 729.00 | 48 964.00 | | -536 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | -585 694.00 | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 144 602.00 | -531 229.00 | | 144 602.00 |
DP Provisions pour risques | 428 842.00 | 150 000.00 | | 428 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 842.00 | 150 000.00 | | 428 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 635.00 | 462 326.00 | | 339 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 930 699.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 296.00 | 213 738.00 | | 285 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 397.00 | 212 022.00 | | 194 397.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | 25 151.00 | | 8 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 640.00 | 36 283.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 473.00 | 1 880 218.00 | | 843 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 917.00 | 1 498 988.00 | | 1 416 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 262.00 | 16 236.00 | 56 498.00 | 40 262.00 |
FG Production vendue services | 472 643.00 | 229 514.00 | 702 157.00 | 472 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 905.00 | 245 750.00 | 758 655.00 | 512 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 343.00 | |
GE Autres charges | | | 23 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952 571.00 | 7 538.00 | | 952 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 571.00 | 7 538.00 | | 1 102 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 178.00 | 131 610.00 | | 11 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 246.00 | 150 000.00 | | 451 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 425.00 | 281 610.00 | | 462 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 146.00 | -274 072.00 | | 640 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 210.00 | | | -8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 864.00 | 985 084.00 | | 1 986 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 032.00 | 1 570 778.00 | | 1 987 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | -585 694.00 | | -169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 204.00 | | 107 116.00 | 265 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 934.00 | | 78 489.00 | 208 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 996.00 | 25 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 996.00 | 373 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 767.00 | | 2 748.00 | 8 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | | 25 879.00 | 23 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 104.00 | 70 142.00 | | 81 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 495.00 | 41 830.00 | | 54 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 2 807.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | 25 505.00 | | 19 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 371 114.00 | 413 343.00 | 36 006.00 | 371 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 428 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 114.00 | 842 185.00 | 36 006.00 | 371 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 114.00 | 842 185.00 | 186 006.00 | 521 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 343.00 | 36 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 842.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 296.00 | 285 296.00 | | 285 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
UX Autres créances clients | 270 458.00 | 270 458.00 | | 270 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973 805.00 | 973 805.00 | | 973 805.00 |
VB T. V. A. | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VC Groupe et associés | 211 888.00 | 211 888.00 | | 211 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 635.00 | 107 215.00 | 232 420.00 | 339 635.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
VP Divers | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 978.00 | 361 978.00 | | 361 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 303.00 | 1 873 620.00 | 18 683.00 | 1 892 303.00 |
VW T.V.A. | 139 727.00 | 139 727.00 | | 139 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 473.00 | 611 053.00 | 232 420.00 | 843 473.00 |