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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 183.00 | 12 089.00 | 1 093.00 | 13 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 890.00 | 50 757.00 | 2 133.00 | 52 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 121.00 | 283 368.00 | 142 753.00 | 426 121.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 394.00 | 763 923.00 | 304 471.00 | 1 068 394.00 |
BZ Autres créances | 656 653.00 | | 656 653.00 | 656 653.00 |
CF Disponibilités | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 411.00 | 763 923.00 | 998 488.00 | 1 762 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 532.00 | 1 047 291.00 | 1 141 241.00 | 2 188 532.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 634.00 | 220 522.00 | 125 112.00 | 345 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 773.00 | 777 773.00 | | 777 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -749 963.00 | -536 898.00 | | -749 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 109.00 | -213 065.00 | | -161 109.00 |
DL TOTAL (I) | -127 410.00 | 33 699.00 | | -127 410.00 |
DP Provisions pour risques | 511 851.00 | 428 842.00 | | 511 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 851.00 | 428 842.00 | | 511 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 222.00 | 317 480.00 | | 288 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 637.00 | 190.00 | | 32 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 796.00 | 169 983.00 | | 131 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 140.00 | 236 599.00 | | 293 140.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | 21 309.00 | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 800.00 | 745 562.00 | | 756 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 241.00 | 1 208 102.00 | | 1 141 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 702.00 | 7 556.00 | 53 258.00 | 45 702.00 |
FG Production vendue services | 116 722.00 | 40 046.00 | 156 768.00 | 116 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 424.00 | 47 602.00 | 210 026.00 | 162 424.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 220.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 21 881.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 21 881.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 3 626.00 | | 3 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 398.00 | 3 626.00 | | 86 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 280.00 | 18 255.00 | | -86 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 093.00 | 601 851.00 | | 435 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 202.00 | 814 915.00 | | 596 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 109.00 | -213 065.00 | | -161 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 453.00 | | 1 668.00 | 424 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 634.00 | | | 345 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 515.00 | | 1 668.00 | 11 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 894.00 | 69 474.00 | | 213 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 843.00 | 66 679.00 | | 153 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 515.00 | 575.00 | | 11 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 536.00 | 2 221.00 | | 48 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681 703.00 | 82 220.00 | | 681 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 703.00 | 82 220.00 | | 681 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 703.00 | 82 220.00 | | 681 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 160 273.00 | 160 273.00 | | 160 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908 121.00 | 908 121.00 | | 908 121.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VC Groupe et associés | 220 125.00 | 220 125.00 | | 220 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 570.00 | 97 125.00 | 178 445.00 | 275 570.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 992.00 | 418 992.00 | | 418 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 432.00 | 1 726 368.00 | 8 064.00 | 1 734 432.00 |
VW T.V.A. | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 800.00 | 578 355.00 | 178 445.00 | 756 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |