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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 890.00 | 48 536.00 | 4 354.00 | 52 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 453.00 | 213 894.00 | 210 559.00 | 424 453.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 204.00 | 681 703.00 | 311 501.00 | 993 204.00 |
BZ Autres créances | 676 716.00 | | 676 716.00 | 676 716.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 247.00 | 681 703.00 | 997 543.00 | 1 679 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 699.00 | 895 597.00 | 1 208 102.00 | 2 103 699.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 634.00 | 153 843.00 | 191 791.00 | 345 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 389.00 | 5 338.00 | | 5 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 773.00 | 675 662.00 | | 777 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -536 898.00 | -536 729.00 | | -536 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 065.00 | -169.00 | | -213 065.00 |
DL TOTAL (I) | 33 699.00 | 144 602.00 | | 33 699.00 |
DP Provisions pour risques | 428 842.00 | 428 842.00 | | 428 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 842.00 | 428 842.00 | | 428 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 480.00 | 339 635.00 | | 317 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 983.00 | 285 296.00 | | 169 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 599.00 | 194 397.00 | | 236 599.00 |
EA Autres dettes | 21 309.00 | 8 314.00 | | 21 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 562.00 | 843 473.00 | | 745 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 102.00 | 1 416 917.00 | | 1 208 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 659.00 | 4 718.00 | 40 378.00 | 35 659.00 |
FG Production vendue services | 274 127.00 | 96 212.00 | 370 339.00 | 274 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 787.00 | 100 930.00 | 410 717.00 | 309 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 14 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 881.00 | 952 571.00 | | 21 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 881.00 | 1 102 571.00 | | 21 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 11 178.00 | | 3 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 451 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 462 425.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 255.00 | 640 146.00 | | 18 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | -8 210.00 | | 8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 851.00 | 1 986 864.00 | | 601 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 915.00 | 1 987 032.00 | | 814 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 065.00 | -169.00 | | -213 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 325.00 | | 61 398.00 | 367 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 423.00 | | 58 211.00 | 287 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 620.00 | 14 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 424 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 703.00 | | 3 187.00 | 49 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 247.00 | 62 647.00 | | 151 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 326.00 | 57 517.00 | | 96 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 2 061.00 | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | 3 069.00 | | 45 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748 451.00 | 5 147.00 | 71 895.00 | 748 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 451.00 | 5 147.00 | 71 895.00 | 748 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 451.00 | 5 147.00 | 71 895.00 | 748 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908 121.00 | 908 121.00 | | 908 121.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VC Groupe et associés | 216 596.00 | 216 596.00 | | 216 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 146.00 | 107 701.00 | 178 445.00 | 286 146.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 274.00 | 443 274.00 | | 443 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 386.00 | 1 676 322.00 | 8 064.00 | 1 684 386.00 |
VW T.V.A. | 109 484.00 | 109 484.00 | | 109 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 562.00 | 567 117.00 | 178 445.00 | 745 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |