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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 4 513.00 | 1 710.00 | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 824.00 | 17 524.00 | 6 300.00 | 23 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 997.00 | | 109 997.00 | 109 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 684.00 | 40 185.00 | 227 499.00 | 267 684.00 |
BT Marchandises | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 805.00 | 234 033.00 | 676 772.00 | 910 805.00 |
BZ Autres créances | 991 406.00 | | 991 406.00 | 991 406.00 |
CF Disponibilités | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 307.00 | 234 033.00 | 1 736 274.00 | 1 970 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 990.00 | 274 218.00 | 1 963 773.00 | 2 237 990.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 937.00 | 18 147.00 | 80 790.00 | 98 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
DL TOTAL (I) | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 750.00 | | | 568 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 711.00 | | | 916 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 361.00 | | | 242 361.00 |
EA Autres dettes | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 309.00 | | | 1 909 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 773.00 | | | 1 963 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 309.00 | | | 1 909 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 922.00 | 20 993.00 | 294 914.00 | 273 922.00 |
FG Production vendue services | 663 593.00 | 520 967.00 | 1 184 559.00 | 663 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 514.00 | 541 960.00 | 1 479 474.00 | 937 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 461.00 | | | 604 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 912.00 | | | 604 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 210.00 | | | 638 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 749.00 | | | -33 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 361.00 | | | -25 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 864.00 | | | 2 223 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 592.00 | | | 2 182 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 251.00 | | 376 431.00 | 772 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 868.00 | | 82 679.00 | 33 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 998.00 | 267 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 610.00 | 98 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 420.00 | 6 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 969.00 | 133 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 210.00 | | 3 433.00 | 184 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 007.00 | | 289 783.00 | 526 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 166.00 | | 536.00 | 28 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 502.00 | 80 948.00 | 209 265.00 | 168 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 140.00 | 17 617.00 | 17 610.00 | 18 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 286.00 | 572.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 562.00 | 62 045.00 | 191 083.00 | 146 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 410.00 | 150 623.00 | | 83 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 410.00 | 150 623.00 | | 83 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 410.00 | 150 623.00 | | 83 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
UX Autres créances clients | 670 481.00 | | | 670 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 324.00 | | | 240 324.00 |
VB T. V. A. | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VC Groupe et associés | 280 073.00 | | | 280 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 846.00 | 449 823.00 | 93 304.00 | 548 846.00 |
VI Groupe et associés | 916 711.00 | 916 711.00 | | 916 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
VP Divers | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 297.00 | | | 617 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 426.00 | 1 906 074.00 | 22 353.00 | 1 928 426.00 |
VW T.V.A. | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 309.00 | 1 810 286.00 | 93 304.00 | 1 909 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
ST Autres comptes | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 197.00 | | | 188 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 996.00 | | | 470 996.00 |