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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 6 647.00 | 2 120.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 824.00 | 19 962.00 | 3 862.00 | 23 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 554.00 | 81 104.00 | 190 450.00 | 271 554.00 |
BT Marchandises | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 759.00 | 371 114.00 | 661 645.00 | 1 032 759.00 |
BZ Autres créances | 542 537.00 | | 542 537.00 | 542 537.00 |
CF Disponibilités | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 653.00 | 371 114.00 | 1 308 539.00 | 1 679 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 207.00 | 452 219.00 | 1 498 988.00 | 1 951 207.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 934.00 | 54 495.00 | 154 439.00 | 208 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 964.00 | 7 693.00 | | 48 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 694.00 | 41 257.00 | | -585 694.00 |
DL TOTAL (I) | -531 229.00 | 54 449.00 | | -531 229.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 326.00 | 568 750.00 | | 462 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 699.00 | 916 711.00 | | 930 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 738.00 | 123 022.00 | | 213 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 022.00 | 242 362.00 | | 212 022.00 |
EA Autres dettes | 25 151.00 | 22 649.00 | | 25 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 283.00 | 35 833.00 | | 36 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 218.00 | 1 909 326.00 | | 1 880 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 988.00 | 1 963 776.00 | | 1 498 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751.00 | 19 904.00 | | 5 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 146.00 | 6 579.00 | 101 725.00 | 95 146.00 |
FG Production vendue services | 481 855.00 | 233 361.00 | 715 216.00 | 481 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 001.00 | 239 940.00 | 816 941.00 | 577 001.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 682.00 | | | 153 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | 86 461.00 | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | 686 461.00 | | 7 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 610.00 | 33 297.00 | | 131 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 51 818.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 610.00 | 690 027.00 | | 281 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 072.00 | -3 567.00 | | -274 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 084.00 | 2 223 864.00 | | 985 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 778.00 | 2 182 607.00 | | 1 570 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 694.00 | 41 257.00 | | -585 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 684.00 | | 113 867.00 | 267 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 937.00 | | 109 997.00 | 98 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 997.00 | | 271 554.00 | 109 997.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 997.00 | | 23 824.00 | 109 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | 2 544.00 | 6 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 821.00 | | | 133 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 703.00 | | 1 326.00 | 28 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 185.00 | 40 920.00 | | 40 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 147.00 | 36 348.00 | | 18 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 2 134.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 524.00 | 2 438.00 | | 17 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 234 033.00 | 137 851.00 | 770.00 | 234 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 033.00 | 137 851.00 | 770.00 | 234 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 033.00 | 287 851.00 | 770.00 | 234 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 851.00 | 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 738.00 | 213 738.00 | | 213 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
UX Autres créances clients | 638 963.00 | 638 963.00 | | 638 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 796.00 | 393 796.00 | | 393 796.00 |
VB T. V. A. | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VC Groupe et associés | 194 016.00 | 194 016.00 | | 194 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 575.00 | 170 273.00 | 286 302.00 | 456 575.00 |
VI Groupe et associés | 930 699.00 | 930 699.00 | | 930 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VP Divers | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 554.00 | 272 554.00 | | 272 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 990.00 | 1 581 311.00 | 23 679.00 | 1 604 990.00 |
VW T.V.A. | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 218.00 | 1 593 916.00 | 286 302.00 | 1 880 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
ST Autres comptes | 126 978.00 | | | 126 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
YT Sous‐traitance | 282 601.00 | | | 282 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 293.00 | | | 538 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |