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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 572.00 | 9 047.00 | 38 525.00 | 47 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 707.00 | 3 914.00 | 62 793.00 | 66 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 784.00 | 12 961.00 | 101 823.00 | 114 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 745.00 | | 449 745.00 | 449 745.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CF Disponibilités | 279 594.00 | | 279 594.00 | 279 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 111.00 | | 762 111.00 | 762 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 895.00 | 12 961.00 | 863 934.00 | 876 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 99 819.00 | | 2 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 073.00 | 76 050.00 | | 140 073.00 |
DL TOTAL (I) | 345 941.00 | 208 868.00 | | 345 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 024.00 | 75 025.00 | | 105 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 932.00 | 99 120.00 | | 243 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 327.00 | 90 350.00 | | 168 327.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 85.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 994.00 | 266 038.00 | | 517 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 934.00 | 474 906.00 | | 863 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 323.00 | | 91 438.00 | 51 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 977.00 | 114 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 977.00 | 114 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 818.00 | | 91 438.00 | 50 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 12 901.00 | 6 734.00 | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 12 901.00 | 6 734.00 | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 932.00 | 243 932.00 | | 243 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 449 745.00 | | | 449 745.00 |
VB T. V. A. | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VI Groupe et associés | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 387.00 | 479 887.00 | 500.00 | 480 387.00 |
VW T.V.A. | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 994.00 | 517 994.00 | | 517 994.00 |