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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 326.00 | 11 959.00 | 29 367.00 | 41 326.00 |
AN Terrains | 4 494.00 | 2 886.00 | 1 608.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 248.00 | 24 368.00 | 27 880.00 | 52 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 524.00 | 116 870.00 | 67 654.00 | 184 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 112.00 | 156 083.00 | 127 029.00 | 283 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 755.00 | | 167 755.00 | 167 755.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 896 043.00 | | 896 043.00 | 896 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 937.00 | | 1 086 937.00 | 1 086 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 050.00 | 156 083.00 | 1 213 967.00 | 1 370 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 501 178.00 | 439 286.00 | | 501 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 706.00 | 81 893.00 | | 130 706.00 |
DL TOTAL (I) | 851 885.00 | 741 178.00 | | 851 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 173 055.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | 206 883.00 | | 131 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 159.00 | 171 695.00 | | 216 159.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 082.00 | 571 634.00 | | 362 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 967.00 | 1 312 812.00 | | 1 213 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 878.00 | | 1 749 878.00 | 1 749 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 878.00 | | 1 749 878.00 | 1 749 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 586.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 840.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 223.00 | 1 772.00 | | 10 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 457.00 | 2 955.00 | | 10 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 293.00 | -2 955.00 | | 11 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 789.00 | 35 571.00 | | 39 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 339.00 | 1 651 572.00 | | 1 779 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 632.00 | 1 569 679.00 | | 1 648 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 706.00 | 81 893.00 | | 130 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 047.00 | | 28 128.00 | 298 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 063.00 | 283 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 063.00 | 241 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 201.00 | | 28 128.00 | 256 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 337.00 | 39 586.00 | 32 840.00 | 149 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | 3 264.00 | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 642.00 | 36 322.00 | 32 840.00 | 140 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 755.00 | 167 755.00 | | 167 755.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 191.00 | 183 691.00 | 500.00 | 184 191.00 |
VW T.V.A. | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 082.00 | 362 082.00 | | 362 082.00 |