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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 326.00 | 5 430.00 | 35 896.00 | 41 326.00 |
AN Terrains | 4 494.00 | 1 089.00 | 3 406.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 209.00 | 34 826.00 | 18 383.00 | 53 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 263.00 | 62 779.00 | 131 484.00 | 194 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 812.00 | 104 124.00 | 189 688.00 | 293 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 676.00 | 560.00 | 488 116.00 | 488 676.00 |
BZ Autres créances | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 581 174.00 | | 581 174.00 | 581 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 828.00 | 560.00 | 1 250 268.00 | 1 250 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 639.00 | 104 684.00 | 1 439 956.00 | 1 544 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 978.00 | 181 709.00 | | 274 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 307.00 | 113 270.00 | | 184 307.00 |
DL TOTAL (I) | 679 286.00 | 514 978.00 | | 679 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 350.00 | 200 024.00 | | 440 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 861.00 | 134 945.00 | | 122 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 362.00 | 104 226.00 | | 195 362.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 1 759.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 670.00 | 440 955.00 | | 760 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 956.00 | 955 933.00 | | 1 439 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 742.00 | | 90 668.00 | 252 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 599.00 | 293 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 599.00 | 251 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 13 326.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 237.00 | | 77 327.00 | 224 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 15.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 214.00 | 49 818.00 | 26 909.00 | 81 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 3 264.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 049.00 | 46 554.00 | 26 909.00 | 79 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 488 004.00 | 488 004.00 | | 488 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VI Groupe et associés | 440 350.00 | 440 350.00 | | 440 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 646.00 | 511 146.00 | 500.00 | 511 646.00 |
VW T.V.A. | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 670.00 | 760 670.00 | | 760 670.00 |