| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 506.00 | 17 525.00 | 28 981.00 | 46 506.00 |
AN Terrains | 4 494.00 | 3 785.00 | 709.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 930.00 | 23 637.00 | 31 293.00 | 54 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 460.00 | 145 118.00 | 67 342.00 | 212 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 911.00 | 190 066.00 | 128 845.00 | 318 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 659.00 | | 706 659.00 | 706 659.00 |
BZ Autres créances | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 556 082.00 | | 556 082.00 | 556 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 902.00 | | 1 371 902.00 | 1 371 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 813.00 | 190 066.00 | 1 500 747.00 | 1 690 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 885.00 | 501 178.00 | | 331 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 839.00 | 130 706.00 | | 467 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 723.00 | 851 885.00 | | 1 019 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 194.00 | 131 924.00 | | 248 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 829.00 | 216 159.00 | | 232 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 023.00 | 362 083.00 | | 481 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 747.00 | 1 213 967.00 | | 1 500 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 118.00 | | 2 386 118.00 | 2 386 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 118.00 | | 2 386 118.00 | 2 386 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 979.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 21 750.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 21 750.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 234.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 10 457.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 11 293.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 262.00 | 39 789.00 | | 148 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 903.00 | 1 779 339.00 | | 2 387 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 065.00 | 1 648 632.00 | | 1 920 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 839.00 | 130 706.00 | | 467 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 112.00 | | 47 795.00 | 283 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 996.00 | 318 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 996.00 | 271 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 326.00 | | 5 180.00 | 41 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 266.00 | | 42 615.00 | 241 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 083.00 | 45 979.00 | 11 996.00 | 156 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | 5 567.00 | | 11 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 124.00 | 40 413.00 | 11 996.00 | 144 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 194.00 | 248 194.00 | | 248 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 706 659.00 | 706 659.00 | | 706 659.00 |
VB T. V. A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 400.00 | 753 900.00 | 500.00 | 754 400.00 |
VW T.V.A. | 115 415.00 | 115 415.00 | | 115 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 024.00 | 481 024.00 | | 481 024.00 |