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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 326.00 | 8 695.00 | 32 631.00 | 41 326.00 |
AN Terrains | 4 494.00 | 1 988.00 | 2 507.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 41 429.00 | 9 060.00 | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 218.00 | 97 226.00 | 103 992.00 | 201 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 047.00 | 149 337.00 | 148 711.00 | 298 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 064.00 | | 309 064.00 | 309 064.00 |
BZ Autres créances | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 613 156.00 | | 613 156.00 | 613 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 101.00 | | 1 164 101.00 | 1 164 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 149.00 | 149 337.00 | 1 312 812.00 | 1 462 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 439 286.00 | 274 978.00 | | 439 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 893.00 | 184 307.00 | | 81 893.00 |
DL TOTAL (I) | 741 178.00 | 679 286.00 | | 741 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 055.00 | 440 350.00 | | 173 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 883.00 | 122 861.00 | | 206 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 695.00 | 195 362.00 | | 171 695.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 2 096.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 634.00 | 760 670.00 | | 571 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 812.00 | 1 439 956.00 | | 1 312 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 812.00 | | 10 476.00 | 293 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 298 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 256 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 966.00 | | 10 476.00 | 251 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 124.00 | 49 681.00 | 4 468.00 | 104 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 3 264.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 694.00 | 46 417.00 | 4 468.00 | 98 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 883.00 | 206 883.00 | | 206 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 064.00 | 309 064.00 | | 309 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VI Groupe et associés | 173 055.00 | 173 055.00 | | 173 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VP Divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 857.00 | 393 357.00 | 500.00 | 393 857.00 |
VW T.V.A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 634.00 | 571 634.00 | | 571 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |