| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 2 166.00 | 25 834.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 4 494.00 | 190.00 | 4 305.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 743.00 | 27 936.00 | 25 808.00 | 53 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 000.00 | 50 923.00 | 115 076.00 | 166 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 742.00 | 81 214.00 | 171 528.00 | 252 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 916.00 | | 215 916.00 | 215 916.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 536 904.00 | | 536 904.00 | 536 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 405.00 | | 784 405.00 | 784 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 148.00 | 81 214.00 | 955 933.00 | 1 037 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 004.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 709.00 | 115 937.00 | | 181 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 270.00 | 95 768.00 | | 113 270.00 |
DL TOTAL (I) | 514 978.00 | 421 709.00 | | 514 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 024.00 | 208 024.00 | | 200 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 945.00 | 139 374.00 | | 134 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 226.00 | 113 162.00 | | 104 226.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 955.00 | 460 561.00 | | 440 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 933.00 | 882 269.00 | | 955 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 335.00 | | 49 070.00 | 207 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 252 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 224 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 830.00 | | 49 070.00 | 178 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 947.00 | 45 510.00 | 3 243.00 | 38 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 2 154.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 935.00 | 43 356.00 | 3 243.00 | 38 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 945.00 | 134 945.00 | | 134 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 916.00 | 215 916.00 | | 215 916.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VI Groupe et associés | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 202.00 | 241 702.00 | 500.00 | 242 202.00 |
VW T.V.A. | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 955.00 | 440 955.00 | | 440 955.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |