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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 1.00 | 679.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 165.00 | 9 500.00 | 526 664.00 | 536 165.00 |
BZ Autres créances | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
CF Disponibilités | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 514.00 | 9 501.00 | 621 014.00 | 630 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 485.00 | 9 500.00 | 525 985.00 | 535 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 453.00 | 2 400.00 | | 3 453.00 |
DG Autres réserves | 64 136.00 | 44 131.00 | | 64 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 501.00 | 21 058.00 | | 17 501.00 |
DL TOTAL (I) | 314 590.00 | 297 089.00 | | 314 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 090.00 | 273 319.00 | | 257 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 860.00 | 39 263.00 | | 37 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 607.00 | 86.00 | | 7 607.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 424.00 | 316 763.00 | | 306 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 014.00 | 613 852.00 | | 621 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 421.00 | 60 145.00 | | 66 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -753.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 026.00 | 34 426.00 | | 44 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 525.00 | 13 367.00 | | 26 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 501.00 | 21 058.00 | | 17 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 485.00 | | 680.00 | 535 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 485.00 | | | 535 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 090.00 | 17 087.00 | 70 857.00 | 257 090.00 |
VI Groupe et associés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 424.00 | 66 421.00 | 70 857.00 | 306 424.00 |