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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 165.00 | 10 180.00 | 780 985.00 | 791 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BZ Autres créances | 194 170.00 | 72 762.00 | 121 409.00 | 194 170.00 |
CF Disponibilités | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 580.00 | 72 762.00 | 153 818.00 | 226 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 745.00 | 82 942.00 | 934 803.00 | 1 017 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 790 485.00 | 9 500.00 | 780 985.00 | 790 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 5 953.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 165 572.00 | 65 059.00 | | 165 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 298.00 | 117 511.00 | | 53 298.00 |
DL TOTAL (I) | 471 320.00 | 418 022.00 | | 471 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 493.00 | 466 532.00 | | 398 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 11 011.00 | | 10 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 355.00 | 18 639.00 | | 16 355.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 483.00 | 534 503.00 | | 463 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 803.00 | 952 525.00 | | 934 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 751.00 | 136 456.00 | | 119 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 846.00 | 209 885.00 | | 130 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 548.00 | 92 375.00 | | 77 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 298.00 | 117 511.00 | | 53 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 165.00 | | | 791 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 485.00 | | | 790 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 899.00 | 863.00 | | 71 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 399.00 | 863.00 | | 81 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 399.00 | 863.00 | | 81 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 493.00 | 54 760.00 | 225 036.00 | 398 493.00 |
VI Groupe et associés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 483.00 | 119 751.00 | 225 036.00 | 463 483.00 |