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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 165.00 | 10 180.00 | 780 985.00 | 791 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BZ Autres créances | 205 759.00 | 73 611.00 | 132 148.00 | 205 759.00 |
CF Disponibilités | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 183.00 | 73 611.00 | 168 572.00 | 242 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 348.00 | 83 791.00 | 949 557.00 | 1 033 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 790 485.00 | 9 500.00 | 780 985.00 | 790 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 218 870.00 | 165 572.00 | | 218 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 211.00 | 53 298.00 | | 63 211.00 |
DL TOTAL (I) | 534 531.00 | 471 320.00 | | 534 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 129.00 | 398 493.00 | | 344 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 315.00 | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 242.00 | 16 355.00 | | 22 242.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 026.00 | 463 483.00 | | 415 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 557.00 | 934 803.00 | | 949 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 371.00 | 119 751.00 | | 126 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 462.00 | 130 846.00 | | 149 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 251.00 | 77 548.00 | | 86 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 211.00 | 53 298.00 | | 63 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 165.00 | | | 791 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 485.00 | | | 790 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 129.00 | 55 474.00 | 218 863.00 | 344 129.00 |
VI Groupe et associés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 026.00 | 126 371.00 | 218 863.00 | 415 026.00 |