| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 227.00 | 453.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 165.00 | 9 727.00 | 526 438.00 | 536 165.00 |
BZ Autres créances | 118 359.00 | | 118 359.00 | 118 359.00 |
CF Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 038.00 | | 125 038.00 | 125 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 203.00 | 9 727.00 | 651 475.00 | 661 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 485.00 | 9 500.00 | 525 985.00 | 535 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 453.00 | 3 453.00 | | 4 453.00 |
DG Autres réserves | 80 637.00 | 64 136.00 | | 80 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 031.00 | 17 501.00 | | 28 031.00 |
DL TOTAL (I) | 342 621.00 | 314 590.00 | | 342 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 445.00 | 257 090.00 | | 240 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 322.00 | 37 860.00 | | 48 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 817.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 990.00 | 7 607.00 | | 16 990.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 855.00 | 306 424.00 | | 308 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 475.00 | 621 014.00 | | 651 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 895.00 | 66 421.00 | | 85 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 734.00 | 44 026.00 | | 102 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 703.00 | 26 525.00 | | 74 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 031.00 | 17 501.00 | | 28 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 165.00 | | | 536 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 485.00 | | | 535 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 9 500.00 | 227.00 | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | 227.00 | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 445.00 | 17 485.00 | 72 685.00 | 240 445.00 |
VI Groupe et associés | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 855.00 | 85 895.00 | 72 685.00 | 308 855.00 |