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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 454.00 | 226.00 | 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 165.00 | 9 954.00 | 526 211.00 | 536 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 117 012.00 | 70 944.00 | 46 068.00 | 117 012.00 |
CF Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 574.00 | 70 944.00 | 66 630.00 | 137 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 739.00 | 80 898.00 | 592 841.00 | 673 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 485.00 | 9 500.00 | 525 985.00 | 535 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 953.00 | 4 453.00 | | 5 953.00 |
DG Autres réserves | 107 168.00 | 80 637.00 | | 107 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 109.00 | 28 031.00 | | -42 109.00 |
DL TOTAL (I) | 300 512.00 | 342 621.00 | | 300 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 370.00 | 240 445.00 | | 223 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 837.00 | 48 322.00 | | 46 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 3 048.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 567.00 | 16 990.00 | | 17 567.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 330.00 | 308 855.00 | | 292 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 841.00 | 651 475.00 | | 592 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 853.00 | 85 895.00 | | 86 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 944.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 341.00 | 102 734.00 | | 103 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 449.00 | 74 703.00 | | 145 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 109.00 | 28 031.00 | | -42 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 165.00 | | | 536 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 485.00 | | | 535 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 227.00 | 454.00 | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 227.00 | 454.00 | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 370.00 | 17 894.00 | 74 561.00 | 223 370.00 |
VI Groupe et associés | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 330.00 | 86 853.00 | 74 561.00 | 292 330.00 |