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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 165.00 | 10 180.00 | 780 985.00 | 791 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BZ Autres créances | 210 511.00 | 71 899.00 | 138 612.00 | 210 511.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 439.00 | 71 899.00 | 171 540.00 | 243 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 604.00 | 82 079.00 | 952 525.00 | 1 034 604.00 |
CU Autres participations | 790 485.00 | 9 500.00 | 780 985.00 | 790 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DG Autres réserves | 65 059.00 | 107 168.00 | | 65 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 511.00 | -42 109.00 | | 117 511.00 |
DL TOTAL (I) | 418 022.00 | 300 512.00 | | 418 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 532.00 | 223 370.00 | | 466 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207.00 | 46 837.00 | | 38 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | 1 086.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 825.00 | 3 420.00 | | 9 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 639.00 | 17 567.00 | | 18 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113.00 | 50.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 503.00 | 292 330.00 | | 534 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 525.00 | 592 841.00 | | 952 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 456.00 | 96 953.00 | | 136 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 885.00 | 103 341.00 | | 209 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 375.00 | 145 449.00 | | 92 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 511.00 | -42 109.00 | | 117 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 165.00 | | 255 000.00 | 536 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 485.00 | | 255 000.00 | 535 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 226.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 226.00 | | 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 944.00 | 955.00 | | 70 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 944.00 | 955.00 | | 70 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 444.00 | 955.00 | | 80 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 132.00 | 54 085.00 | 221 895.00 | 452 132.00 |
VI Groupe et associés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 503.00 | 136 456.00 | 221 895.00 | 534 503.00 |