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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
060 Stock marchandises | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
072 Créances – Autres | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
084 Disponibilités | 178 746.00 | | 178 746.00 | 178 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 645.00 | | 351 645.00 | 351 645.00 |
110 Total général Actif | 352 977.00 | 1 332.00 | 351 645.00 | 352 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 227 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 053.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 134.00 | 154 168.00 | | 240 134.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 698.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 256.00 | 154 866.00 | | 299 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 891.00 | | | -63 891.00 |
242 Autres charges externes. | 36 704.00 | 19 110.00 | | 36 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 613.00 | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 684.00 | 79 635.00 | | 134 684.00 |
252 Charges sociales | 39 873.00 | 22 618.00 | | 39 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 666.00 | | 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 388.00 | 122 642.00 | | 269 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 868.00 | 32 224.00 | | 29 868.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 700.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 4 714.00 | | 3 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 951.00 | 28 528.00 | | 24 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |