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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 657.00 | 1 857.00 | 3 800.00 | 5 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 076.00 | 21 731.00 | 67 345.00 | 89 076.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 94 733.00 | 23 587.00 | 71 145.00 | 94 733.00 |
060 Stock marchandises | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
084 Disponibilités | 321 294.00 | | 321 294.00 | 321 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 707.00 | | 427 707.00 | 427 707.00 |
110 Total général Actif | 522 440.00 | 23 587.00 | 498 853.00 | 522 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 227 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 444.00 | 50 877.00 | | 47 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 527.00 | 308 503.00 | | 247 527.00 |
230 Autres produits | 5 552.00 | 135.00 | | 5 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 523.00 | 359 515.00 | | 300 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 671.00 | 18 087.00 | | 30 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 730.00 | 3 627.00 | | -3 730.00 |
242 Autres charges externes. | 36 171.00 | 36 400.00 | | 36 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | 3 099.00 | | 5 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 065.00 | 185 483.00 | | 167 065.00 |
252 Charges sociales | 63 286.00 | 61 839.00 | | 63 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 807.00 | 10 206.00 | | 8 807.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 697.00 | 318 745.00 | | 307 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 174.00 | 40 770.00 | | -7 174.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 494.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 339.00 | 34 397.00 | | -7 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939.00 | | | 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |