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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 770.00 | 32 418.00 | 59 352.00 | 91 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 770.00 | 32 418.00 | 59 352.00 | 91 770.00 |
060 Stock marchandises | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
072 Créances – Autres | 192 980.00 | | 192 980.00 | 192 980.00 |
084 Disponibilités | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 997.00 | | 449 997.00 | 449 997.00 |
110 Total général Actif | 541 767.00 | 32 418.00 | 509 349.00 | 541 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 227 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 888.00 | | | 352 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 742.00 | | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 907.00 | | | 430 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
242 Autres charges externes. | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 541.00 | | | 224 541.00 |
252 Charges sociales | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 125.00 | | | 386 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -574.00 | | | -574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |