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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 095.00 | 29 699.00 | 61 396.00 | 91 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 751.00 | 31 555.00 | 65 196.00 | 96 751.00 |
060 Stock marchandises | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
084 Disponibilités | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 786.00 | | 413 786.00 | 413 786.00 |
110 Total général Actif | 510 537.00 | 31 555.00 | 478 982.00 | 510 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 227 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 590.00 | 47 444.00 | | 54 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 962.00 | 247 527.00 | | 301 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
230 Autres produits | 2 227.00 | 5 552.00 | | 2 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 199.00 | 300 523.00 | | 367 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 132.00 | 30 671.00 | | 12 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222.00 | -3 730.00 | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 38 940.00 | 36 171.00 | | 38 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | 5 399.00 | | 4 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 236.00 | 167 065.00 | | 189 236.00 |
252 Charges sociales | 67 446.00 | 63 286.00 | | 67 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 968.00 | 8 807.00 | | 7 968.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 554.00 | 307 697.00 | | 319 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 645.00 | -7 174.00 | | 47 645.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 122.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 428.00 | 4 861.00 | | 4 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 481.00 | 5 147.00 | | 13 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 028.00 | -7 339.00 | | 33 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 306.00 | | | 2 306.00 |