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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 857.00 | 1 118.00 | 739.00 | 1 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 137.00 | 13 662.00 | 74 475.00 | 88 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 794.00 | 14 780.00 | 79 013.00 | 93 794.00 |
060 Stock marchandises | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
084 Disponibilités | 213 007.00 | | 213 007.00 | 213 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 204.00 | | 336 204.00 | 336 204.00 |
110 Total général Actif | 429 998.00 | 14 780.00 | 415 218.00 | 429 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 227 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 877.00 | 46 350.00 | | 50 877.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 503.00 | 307 912.00 | | 308 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 135.00 | 276.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 515.00 | 360 538.00 | | 359 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 087.00 | 13 642.00 | | 18 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 627.00 | 7 137.00 | | 3 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 618.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 400.00 | 48 225.00 | | 36 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 4 764.00 | | 3 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 483.00 | 180 371.00 | | 185 483.00 |
252 Charges sociales | 61 839.00 | 62 853.00 | | 61 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 206.00 | 3 219.00 | | 10 206.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9 029.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 745.00 | 330 858.00 | | 318 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 770.00 | 29 680.00 | | 40 770.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 443.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 497.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 4 078.00 | | 6 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 397.00 | 25 669.00 | | 34 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 546.00 | | | 2 546.00 |