| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 857.00 | 189.00 | 1 668.00 | 1 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 502.00 | 4 385.00 | 83 117.00 | 87 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 359.00 | 4 574.00 | 84 785.00 | 89 359.00 |
060 Stock marchandises | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
084 Disponibilités | 232 863.00 | | 232 863.00 | 232 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 285.00 | | 298 285.00 | 298 285.00 |
110 Total général Actif | 387 644.00 | 4 574.00 | 383 070.00 | 387 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 227 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 350.00 | 65 776.00 | | 46 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 912.00 | 308 764.00 | | 307 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 18 487.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 538.00 | 393 027.00 | | 360 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 642.00 | 20 949.00 | | 13 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 137.00 | 14 575.00 | | 7 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 618.00 | 31.00 | | 1 618.00 |
242 Autres charges externes. | 48 225.00 | 70 349.00 | | 48 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | 3 584.00 | | 4 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 371.00 | 179 569.00 | | 180 371.00 |
252 Charges sociales | 62 853.00 | 53 303.00 | | 62 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 219.00 | 23.00 | | 3 219.00 |
262 Autres charges | 9 029.00 | 3 777.00 | | 9 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 858.00 | 346 159.00 | | 330 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 680.00 | 46 869.00 | | 29 680.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | 661.00 | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 7 411.00 | | 4 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 669.00 | 38 918.00 | | 25 669.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 552.00 | | | 2 552.00 |