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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 806.00 | 302 649.00 | 285 157.00 | 587 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 806.00 | 302 649.00 | 285 157.00 | 587 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 632.00 | 12 170.00 | 1 977 462.00 | 1 989 632.00 |
BZ Autres créances | 967 950.00 | | 967 950.00 | 967 950.00 |
CF Disponibilités | 1 217 480.00 | | 1 217 480.00 | 1 217 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 061.00 | 12 170.00 | 4 162 891.00 | 4 175 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 867.00 | 314 819.00 | 4 448 048.00 | 4 762 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 662.00 | 66 368.00 | | 185 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 858.00 | 119 294.00 | | 50 858.00 |
DL TOTAL (I) | 247 520.00 | 196 662.00 | | 247 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 684.00 | 2 581 842.00 | | 3 864 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 725.00 | 306 615.00 | | 335 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 91 958.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 528.00 | 2 980 415.00 | | 4 200 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 048.00 | 3 177 077.00 | | 4 448 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 569 501.00 | | 11 569 501.00 | 11 569 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 501.00 | | 11 569 501.00 | 11 569 501.00 |
FQ Autres produits | | | 6 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 575 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 298 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 499 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 57 435.00 | | 25 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 575 846.00 | 7 683 298.00 | | 11 575 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 989.00 | 7 564 003.00 | | 11 524 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 858.00 | 119 294.00 | | 50 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 585.00 | | 558 440.00 | 308 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 220.00 | 587 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 220.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 585.00 | | 279 220.00 | 308 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 714.00 | 195 935.00 | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 195 935.00 | | 106 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 684.00 | 3 864 684.00 | | 3 864 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 077.00 | | | 1 975 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VB T. V. A. | 949 712.00 | | | 949 712.00 |
VC Groupe et associés | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 581.00 | 2 957 581.00 | | 2 957 581.00 |
VW T.V.A. | 331 565.00 | 331 565.00 | | 331 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 528.00 | 4 200 528.00 | | 4 200 528.00 |