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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474 442.00 | 1 260 192.00 | 214 250.00 | 1 474 442.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 442.00 | 1 260 192.00 | 298 250.00 | 1 558 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 655.00 | | 3 164 655.00 | 3 164 655.00 |
BZ Autres créances | 1 405 446.00 | | 1 405 446.00 | 1 405 446.00 |
CF Disponibilités | 1 776 255.00 | | 1 776 255.00 | 1 776 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 356.00 | | 6 346 356.00 | 6 346 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 798.00 | 1 260 192.00 | 6 644 607.00 | 7 904 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 077.00 | 429 109.00 | | 514 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 548.00 | 84 969.00 | | 42 548.00 |
DL TOTAL (I) | 567 626.00 | 525 077.00 | | 567 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 546.00 | 5 100 786.00 | | 5 549 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 435.00 | 569 619.00 | | 527 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 076 981.00 | 5 670 405.00 | | 6 076 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 607.00 | 6 195 482.00 | | 6 644 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 257 222.00 | | 16 257 222.00 | 16 257 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 257 222.00 | | 16 257 222.00 | 16 257 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 261 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 898 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 202 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | 33 043.00 | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 261 470.00 | 15 850 465.00 | | 16 261 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218 921.00 | 15 765 497.00 | | 16 218 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 548.00 | 84 969.00 | | 42 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 704.00 | | 371 475.00 | 1 330 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 737.00 | 1 558 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 737.00 | 84 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 704.00 | | 143 737.00 | 1 330 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 756.00 | 289 436.00 | | 970 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 756.00 | 289 436.00 | | 970 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 546.00 | 5 549 546.00 | | 5 549 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 655.00 | 3 164 655.00 | | 3 164 655.00 |
VB T. V. A. | 1 372 762.00 | 1 372 762.00 | | 1 372 762.00 |
VC Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 101.00 | 4 570 101.00 | | 4 570 101.00 |
VW T.V.A. | 527 435.00 | 527 435.00 | | 527 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 076 981.00 | 6 076 981.00 | | 6 076 981.00 |