| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330 704.00 | 1 330 704.00 | | 1 330 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 086 250.00 | | 1 086 250.00 | 1 086 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 954.00 | 1 330 704.00 | 1 087 250.00 | 2 417 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 455.00 | 29 540.00 | 2 299 915.00 | 2 329 455.00 |
BZ Autres créances | 1 296 188.00 | | 1 296 188.00 | 1 296 188.00 |
CF Disponibilités | 1 432 843.00 | | 1 432 843.00 | 1 432 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 486.00 | 29 540.00 | 5 028 946.00 | 5 058 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 440.00 | 1 360 244.00 | 6 116 196.00 | 7 476 440.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 317.00 | 556 626.00 | | 582 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 807.00 | 25 691.00 | | 56 807.00 |
DL TOTAL (I) | 650 124.00 | 593 317.00 | | 650 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 210.00 | 5 107 498.00 | | 4 954 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 346.00 | 517 458.00 | | 388 346.00 |
EA Autres dettes | 123 515.00 | 115 452.00 | | 123 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 072.00 | 5 740 408.00 | | 5 466 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 196.00 | 6 333 725.00 | | 6 116 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 753 115.00 | | 15 753 115.00 | 15 753 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 753 115.00 | | 15 753 115.00 | 15 753 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 858 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 653 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 790.00 | |
GE Autres charges | | | 101 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 780 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 9 991.00 | | 20 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 858 123.00 | 16 549 125.00 | | 15 858 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 316.00 | 16 523 434.00 | | 15 801 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 807.00 | 25 691.00 | | 56 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 878.00 | | 460 076.00 | 1 957 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 704.00 | | | 1 330 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 174.00 | | 459 076.00 | 627 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 704.00 | | | 1 330 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330 704.00 | | | 1 330 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 756.00 | 20 790.00 | 104 006.00 | 112 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 756.00 | 20 790.00 | 104 006.00 | 112 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 756.00 | -83 216.00 | | 112 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 790.00 | 104 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 210.00 | 4 954 210.00 | | 4 954 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 883.00 | 120 883.00 | | 120 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 007.00 | 2 294 007.00 | | 2 294 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VB T. V. A. | 1 294 357.00 | 1 294 357.00 | | 1 294 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 643.00 | 3 625 643.00 | | 3 625 643.00 |
VW T.V.A. | 388 346.00 | 388 346.00 | | 388 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 072.00 | 5 466 072.00 | | 5 466 072.00 |