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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330 704.00 | 1 330 704.00 | | 1 330 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 627 174.00 | | 627 174.00 | 627 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 878.00 | 1 330 704.00 | 627 174.00 | 1 957 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 125.00 | 112 756.00 | 2 991 370.00 | 3 104 125.00 |
BZ Autres créances | 1 420 027.00 | | 1 420 027.00 | 1 420 027.00 |
CF Disponibilités | 1 295 155.00 | | 1 295 155.00 | 1 295 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 307.00 | 112 756.00 | 5 706 551.00 | 5 819 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 185.00 | 1 443 460.00 | 6 333 725.00 | 7 777 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 626.00 | 514 077.00 | | 556 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 691.00 | 42 548.00 | | 25 691.00 |
DL TOTAL (I) | 593 317.00 | 567 626.00 | | 593 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 498.00 | 5 549 546.00 | | 5 107 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 458.00 | 527 435.00 | | 517 458.00 |
EA Autres dettes | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 408.00 | 6 076 981.00 | | 5 740 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 725.00 | 6 644 607.00 | | 6 333 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 545 640.00 | | 16 545 640.00 | 16 545 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 545 640.00 | | 16 545 640.00 | 16 545 640.00 |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 549 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 056 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 756.00 | |
GE Autres charges | | | 126 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 465 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 174.00 | | | -48 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 16 547.00 | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 549 125.00 | 16 261 470.00 | | 16 549 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 523 434.00 | 16 218 921.00 | | 16 523 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 691.00 | 42 548.00 | | 25 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 442.00 | | 543 173.00 | 1 558 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 737.00 | 1 957 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 737.00 | 1 330 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 442.00 | | | 1 474 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | | 543 173.00 | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 192.00 | 166 076.00 | 95 563.00 | 1 260 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260 192.00 | 166 076.00 | 95 563.00 | 1 260 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 112 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 498.00 | 5 107 498.00 | | 5 107 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 818.00 | 2 968 818.00 | | 2 968 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
VB T. V. A. | 1 364 252.00 | 1 364 252.00 | | 1 364 252.00 |
VC Groupe et associés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 152.00 | 4 524 152.00 | | 4 524 152.00 |
VW T.V.A. | 517 458.00 | 517 458.00 | | 517 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 408.00 | 5 740 408.00 | | 5 740 408.00 |