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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 776.00 | 618 125.00 | 393 651.00 | 1 011 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 776.00 | 618 125.00 | 393 651.00 | 1 011 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525 735.00 | 12 170.00 | 5 513 565.00 | 5 525 735.00 |
BZ Autres créances | 1 502 413.00 | | 1 502 413.00 | 1 502 413.00 |
CF Disponibilités | 2 345 334.00 | | 2 345 334.00 | 2 345 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 373 481.00 | 12 170.00 | 9 361 311.00 | 9 373 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 257.00 | 630 295.00 | 9 754 963.00 | 10 385 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 520.00 | 185 662.00 | | 236 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 589.00 | 50 858.00 | | 192 589.00 |
DL TOTAL (I) | 440 109.00 | 247 520.00 | | 440 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 645.00 | 3 864 684.00 | | 8 366 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 583.00 | 335 725.00 | | 929 583.00 |
EA Autres dettes | 18 626.00 | 120.00 | | 18 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 314 854.00 | 4 200 528.00 | | 9 314 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 754 963.00 | 4 448 048.00 | | 9 754 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 962 810.00 | | 14 962 810.00 | 14 962 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 962 810.00 | | 14 962 810.00 | 14 962 810.00 |
FQ Autres produits | | | 7 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 970 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 355 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 681 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 294.00 | 25 429.00 | | 96 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 212.00 | 11 575 846.00 | | 14 970 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 623.00 | 11 524 989.00 | | 14 777 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 589.00 | 50 858.00 | | 192 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 806.00 | | 855 310.00 | 587 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 340.00 | 1 011 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 340.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 806.00 | | 423 969.00 | 587 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 649.00 | 315 476.00 | | 302 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 649.00 | 315 476.00 | | 302 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 645.00 | 8 366 645.00 | | 8 366 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 511 180.00 | | | 5 511 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VB T. V. A. | 1 499 239.00 | | | 1 499 239.00 |
VI Groupe et associés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028 148.00 | 7 028 148.00 | | 7 028 148.00 |
VW T.V.A. | 920 916.00 | 920 916.00 | | 920 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 854.00 | 9 314 854.00 | | 9 314 854.00 |