| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330 704.00 | 970 756.00 | 359 948.00 | 1 330 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 704.00 | 970 756.00 | 359 948.00 | 1 330 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 715.00 | | 3 417 715.00 | 3 417 715.00 |
BZ Autres créances | 1 375 259.00 | | 1 375 259.00 | 1 375 259.00 |
CF Disponibilités | 1 042 233.00 | | 1 042 233.00 | 1 042 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 534.00 | | 5 835 534.00 | 5 835 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 238.00 | 970 756.00 | 6 195 482.00 | 7 166 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 109.00 | 236 520.00 | | 429 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 969.00 | 192 589.00 | | 84 969.00 |
DL TOTAL (I) | 525 077.00 | 440 109.00 | | 525 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 786.00 | 8 366 645.00 | | 5 100 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 619.00 | 929 583.00 | | 569 619.00 |
EA Autres dettes | | 18 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 670 405.00 | 9 314 854.00 | | 5 670 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 482.00 | 9 754 963.00 | | 6 195 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 790 865.00 | | 15 790 865.00 | 15 790 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 790 865.00 | | 15 790 865.00 | 15 790 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 850 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 336 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 631.00 | |
GE Autres charges | | | 33 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 732 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 043.00 | 96 294.00 | | 33 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 850 465.00 | 14 970 212.00 | | 15 850 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 765 497.00 | 14 777 623.00 | | 15 765 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 969.00 | 192 589.00 | | 84 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 775.00 | | 318 928.00 | 1 011 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 775.00 | | 318 928.00 | 1 011 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 125.00 | 352 631.00 | | 618 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 125.00 | 352 631.00 | | 618 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 786.00 | 5 100 786.00 | | 5 100 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 715.00 | 3 417 715.00 | | 3 417 715.00 |
VB T. V. A. | 1 327 237.00 | 1 327 237.00 | | 1 327 237.00 |
VC Groupe et associés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 974.00 | 4 792 974.00 | | 4 792 974.00 |
VW T.V.A. | 569 619.00 | 569 619.00 | | 569 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 405.00 | 5 670 405.00 | | 5 670 405.00 |