| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 914.00 | 9 781.00 | 7 132.00 | 16 914.00 |
040 Immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 296.00 | 9 781.00 | 150 514.00 | 160 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
110 Total général Actif | 204 679.00 | 9 781.00 | 194 897.00 | 204 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 656.00 | | | 169 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 393.00 | | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
252 Charges sociales | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
294 Charges financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3.00 | | | 3.00 |