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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 463.00 | 19 220.00 | -1 757.00 | 17 463.00 |
040 Immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 845.00 | 19 220.00 | 141 625.00 | 160 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
110 Total général Actif | 200 472.00 | 19 220.00 | 181 252.00 | 200 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 096.00 | | | 186 096.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 102.00 | | | 186 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 913.00 | | | 8 913.00 |