| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 634.00 | 21 224.00 | 20 410.00 | 41 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 016.00 | 21 224.00 | 163 792.00 | 185 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
110 Total général Actif | 237 260.00 | 21 224.00 | 216 036.00 | 237 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 328.00 | | | 203 328.00 |
230 Autres produits | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 313.00 | | | 207 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 426.00 | | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
252 Charges sociales | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 838.00 | | | 8 838.00 |