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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 463.00 | 16 818.00 | 645.00 | 17 463.00 |
040 Immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 845.00 | 16 818.00 | 144 027.00 | 160 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
110 Total général Actif | 199 370.00 | 16 818.00 | 182 552.00 | 199 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
230 Autres produits | 708.00 | | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -749.00 | | | -749.00 |
242 Autres charges externes. | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 932.00 | | | 149 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
294 Charges financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 034.00 | | | 9 034.00 |