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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 914.00 | 13 830.00 | 3 083.00 | 16 914.00 |
040 Immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 296.00 | 13 830.00 | 146 466.00 | 160 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
072 Créances – Autres | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
084 Disponibilités | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
110 Total général Actif | 192 760.00 | 13 830.00 | 178 930.00 | 192 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 855.00 | | | 169 855.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 885.00 | | | 169 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
252 Charges sociales | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 630.00 | | | 142 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
294 Charges financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |