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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 685.00 | 17 221.00 | 11 463.00 | 28 685.00 |
040 Immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 067.00 | 17 221.00 | 154 845.00 | 172 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
072 Créances – Autres | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
084 Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
110 Total général Actif | 196 612.00 | 17 221.00 | 179 391.00 | 196 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
230 Autres produits | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
252 Charges sociales | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |