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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 323.00 | 14 416.00 | 26 908.00 | 41 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 147.00 | 5 984.00 | 31 163.00 | 37 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 355.00 | 20 399.00 | 334 956.00 | 355 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 217.00 | | 205 217.00 | 205 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 554.00 | 20 399.00 | 542 154.00 | 562 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 536.00 | | |
230 Autres produits | 10 466.00 | 9 748.00 | | 10 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 060.00 | 579 065.00 | | 577 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 293.00 | 178 603.00 | | 169 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 056.00 | -11 191.00 | | -4 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 445.00 | 13 403.00 | | 19 445.00 |
252 Charges sociales | 42 941.00 | 24 855.00 | | 42 941.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | 1 104.00 | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 550.00 | 192 315.00 | | 242 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 671.00 | 111 534.00 | | 89 671.00 |
280 Produits financiers | 693.00 | 121.00 | | 693.00 |
294 Charges financières | 3 096.00 | 4 277.00 | | 3 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 955.00 | 19 323.00 | | 1 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 834.00 | 80 812.00 | | 66 834.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 834.00 | 80 812.00 | | 66 834.00 |
DL TOTAL (I) | 157 646.00 | 90 812.00 | | 157 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 220.00 | | 10 525.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | 5 666.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 509.00 | 415 668.00 | | 384 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 154.00 | 506 480.00 | | 542 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103.00 | 11 892.00 | 596.00 | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | 3 668.00 | 596.00 | 2 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 123.00 | 216 123.00 | | 216 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 459.00 | 303 793.00 | 79 666.00 | 383 459.00 |