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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 510.00 | 65.00 | 1 445.00 | 1 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 087.00 | 92 279.00 | 38 808.00 | 131 087.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 482.00 | 92 344.00 | 317 138.00 | 409 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
072 Créances – Autres | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
084 Disponibilités | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 795.00 | | 245 795.00 | 245 795.00 |
110 Total général Actif | 655 277.00 | 92 344.00 | 562 933.00 | 655 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 308.00 | 665 367.00 | | 311 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
230 Autres produits | 5 264.00 | 9 755.00 | | 5 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 755.00 | 675 122.00 | | 335 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 639.00 | 167 427.00 | | 72 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 474.00 | 2 847.00 | | 8 474.00 |
242 Autres charges externes. | 83 221.00 | 99 750.00 | | 83 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 701.00 | | | -12 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 623.00 | 20 848.00 | | 10 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 738.00 | 226 735.00 | | 133 738.00 |
252 Charges sociales | 39 761.00 | 64 983.00 | | 39 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 092.00 | 21 746.00 | | 18 092.00 |
262 Autres charges | 1 213.00 | 1 546.00 | | 1 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 761.00 | 605 881.00 | | 367 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 006.00 | 69 240.00 | | -32 006.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 273.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 1 011.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 135.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 648.00 | 54 911.00 | | -28 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 196.00 | | | 400 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 422.00 | | | 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -422.00 | | | -422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |