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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 842.00 | 180.00 | 662.00 | 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 739.00 | 34 895.00 | 67 845.00 | 102 739.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 466.00 | 35 075.00 | 345 391.00 | 380 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
084 Disponibilités | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 212.00 | | 217 212.00 | 217 212.00 |
110 Total général Actif | 597 678.00 | 35 075.00 | 562 604.00 | 597 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 584 701.00 | 566 594.00 | | 584 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
230 Autres produits | 7 632.00 | 10 466.00 | | 7 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 571.00 | 577 060.00 | | 605 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 550.00 | 169 293.00 | | 172 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 137.00 | -4 056.00 | | -3 137.00 |
242 Autres charges externes. | 91 066.00 | 79 602.00 | | 91 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 678.00 | 19 445.00 | | 20 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 064.00 | 167 151.00 | | 197 064.00 |
252 Charges sociales | 45 351.00 | 42 941.00 | | 45 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 360.00 | 11 892.00 | | 17 360.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | 1 120.00 | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 423.00 | 487 389.00 | | 542 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 148.00 | 89 671.00 | | 63 148.00 |
280 Produits financiers | 787.00 | 693.00 | | 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 2 419.00 | 3 096.00 | | 2 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 807.00 | 1 111.00 | | 2 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 19 323.00 | | 9 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 549.00 | 66 834.00 | | 49 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 842.00 | | | 842.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 355.00 | | | 355 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |