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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 510.00 | 448.00 | 1 062.00 | 1 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 466.00 | 105 264.00 | 26 202.00 | 131 466.00 |
040 Immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 697.00 | 105 712.00 | 306 984.00 | 412 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
072 Créances – Autres | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 271 107.00 | | 271 107.00 | 271 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 257.00 | | 310 257.00 | 310 257.00 |
110 Total général Actif | 722 954.00 | 105 712.00 | 617 242.00 | 722 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 564.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 005.00 | 311 308.00 | | 150 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 126 284.00 | 19 183.00 | | 126 284.00 |
230 Autres produits | 3 171.00 | 5 264.00 | | 3 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 460.00 | 335 755.00 | | 279 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 720.00 | 72 639.00 | | 44 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 095.00 | 8 474.00 | | -2 095.00 |
242 Autres charges externes. | 75 929.00 | 83 221.00 | | 75 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | 10 623.00 | | 8 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 605.00 | 133 738.00 | | 73 605.00 |
252 Charges sociales | 20 551.00 | 39 761.00 | | 20 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 240.00 | 18 092.00 | | 14 240.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 1 213.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 888.00 | 367 761.00 | | 235 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 573.00 | -32 006.00 | | 43 573.00 |
280 Produits financiers | 1 709.00 | 33.00 | | 1 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 959.00 | 5 666.00 | | 1 959.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 341.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 000.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 585.00 | -28 648.00 | | 46 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 482.00 | | | 409 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |