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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 202.00 | 741.00 | 461.00 | 1 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 110.00 | 75 452.00 | 46 657.00 | 122 110.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 196.00 | 76 193.00 | 324 003.00 | 400 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
072 Créances – Autres | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
084 Disponibilités | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
110 Total général Actif | 593 298.00 | 76 193.00 | 517 105.00 | 593 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 665 367.00 | 681 977.00 | | 665 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 133.00 | | |
230 Autres produits | 9 755.00 | 10 950.00 | | 9 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 122.00 | 695 060.00 | | 675 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 427.00 | 193 560.00 | | 167 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 847.00 | -1 350.00 | | 2 847.00 |
242 Autres charges externes. | 99 750.00 | 102 142.00 | | 99 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 848.00 | 24 528.00 | | 20 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 735.00 | 225 498.00 | | 226 735.00 |
252 Charges sociales | 64 983.00 | 61 572.00 | | 64 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 746.00 | 21 017.00 | | 21 746.00 |
262 Autres charges | 1 546.00 | 1 508.00 | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 881.00 | 628 475.00 | | 605 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 240.00 | 66 585.00 | | 69 240.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 203.00 | | 273.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 724.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 759.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 10 354.00 | | 13 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 911.00 | 53 951.00 | | 54 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 360.00 | | | 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 272.00 | | | 398 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |