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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 842.00 | 460.00 | 381.00 | 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 545.00 | 55 225.00 | 65 320.00 | 120 545.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 272.00 | 55 685.00 | 342 586.00 | 398 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
084 Disponibilités | 112 908.00 | | 112 908.00 | 112 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 295.00 | | 247 295.00 | 247 295.00 |
110 Total général Actif | 645 566.00 | 55 685.00 | 589 881.00 | 645 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 681 977.00 | 584 701.00 | | 681 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 133.00 | 9 239.00 | | 2 133.00 |
230 Autres produits | 10 950.00 | 7 632.00 | | 10 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 060.00 | 605 571.00 | | 695 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 560.00 | 172 550.00 | | 193 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | -3 137.00 | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 102 142.00 | 91 066.00 | | 102 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 528.00 | 20 678.00 | | 24 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 498.00 | 197 064.00 | | 225 498.00 |
252 Charges sociales | 61 572.00 | 45 351.00 | | 61 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 017.00 | 17 360.00 | | 21 017.00 |
262 Autres charges | 1 508.00 | 1 492.00 | | 1 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 475.00 | 542 423.00 | | 628 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 585.00 | 63 148.00 | | 66 585.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 787.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | | 235.00 | | |
294 Charges financières | 1 724.00 | 2 419.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | 2 807.00 | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 9 397.00 | | 10 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 951.00 | 49 549.00 | | 53 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 466.00 | | | 380 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 194.00 | | | 194.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -194.00 | | | -194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 392.00 | | | 29 392.00 |