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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 196.00 | 871.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 217.00 | 906.00 | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 555.00 | | 718 555.00 | 718 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 044.00 | 10 414.00 | 1 688 630.00 | 1 699 044.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 537 768.00 | | 537 768.00 | 537 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 312.00 | | 598 312.00 | 598 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 357.00 | 10 414.00 | 2 286 943.00 | 2 297 357.00 |
CU Autres participations | 774 050.00 | 10 000.00 | 764 050.00 | 774 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 395.00 | | | -100 395.00 |
DK Provisions réglementées | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 132 622.00 | | | 132 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 665.00 | | | 2 095 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 320.00 | | | 2 154 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 943.00 | | | 2 286 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 395.00 | | | -100 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 699 044.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 414.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 017.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 555.00 | | | 718 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 665.00 | | | 2 095 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 346.00 | 60 544.00 | 722 801.00 | 783 346.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 320.00 | 58 655.00 | | 2 154 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
ST Autres comptes | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |