| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 624.00 | 443.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 109.00 | 514.00 | 1 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 528.00 | 1 269 847.00 | 339 680.00 | 1 609 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 367.00 | 1 375 848.00 | 4 993 518.00 | 6 369 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 6 000.00 | 8 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 345 031.00 | | 345 031.00 | 345 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 476.00 | 6 000.00 | 371 476.00 | 377 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 844.00 | 1 381 848.00 | 5 364 995.00 | 6 746 844.00 |
CU Autres participations | 4 532 899.00 | 104 267.00 | 4 428 632.00 | 4 532 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 817.00 | | | -518 817.00 |
DK Provisions réglementées | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
DL TOTAL (I) | -179 571.00 | | | -179 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 980.00 | | | 2 530 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 413.00 | | | 2 981 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 566.00 | | | 5 544 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 995.00 | | | 5 364 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 352.00 | | | 398 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 064.00 | | | 632 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 881.00 | | | 1 150 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 817.00 | | | -518 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 607.00 | | | 6 527 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 369 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525 414.00 | | | 6 525 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 731.00 | | 1 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411.00 | 214.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 517.00 | | 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 969.00 | 35 572.00 | | 33 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 969.00 | 35 572.00 | | 33 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964 967.00 | | 2 964 967.00 | 2 964 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609 529.00 | | 16 095 291.00 | 1 609 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 981.00 | 349 734.00 | 1 729 048.00 | 2 530 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 026.00 | | | 395 026.00 |
VP Divers | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 221.00 | 32 446.00 | 1 633 775.00 | 1 666 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 567.00 | 398 353.00 | 4 694 015.00 | 5 544 567.00 |