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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 410.00 | 657.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 592.00 | 531.00 | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561 705.00 | 417 139.00 | 1 144 566.00 | 1 561 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 606.00 | 522 408.00 | 6 005 197.00 | 6 527 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 327 221.00 | | 327 221.00 | 327 221.00 |
CF Disponibilités | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 967.00 | | 470 967.00 | 470 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 574.00 | 522 408.00 | 6 476 165.00 | 6 998 574.00 |
CU Autres participations | 4 749 462.00 | 104 267.00 | 4 645 195.00 | 4 749 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 395.00 | | | -100 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
DK Provisions réglementées | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
DL TOTAL (I) | 303 673.00 | | | 303 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 006.00 | | | 2 926 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 999.00 | | | 3 205 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 491.00 | | | 6 172 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 165.00 | | | 6 476 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -13 146.00 | | | -13 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 149.00 | | | -31 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 185.00 | | | 1 008 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 084.00 | | | 868 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 045.00 | | | 1 699 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 527 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 853.00 | | | 1 696 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 588.00 | | 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | 214.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 375.00 | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 018.00 | 30 951.00 | | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | 30 951.00 | | 3 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171 320.00 | -420 000.00 | 3 591 320.00 | 3 171 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 561 706.00 | | | 1 561 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 007.00 | 331 689.00 | 1 698 047.00 | 2 926 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
VP Divers | 327 222.00 | | | 327 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 739.00 | 349 787.00 | 1 575 952.00 | 1 925 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 491.00 | -13 146.00 | 5 289 367.00 | 6 172 491.00 |